山西省忻州市广播电视台2021年度单位决算公开说明

目录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 忻州市广播电视台2021年度单位决算报表

一、忻州市广播电视台2021年度收入支出决算总表

二、忻州市广播电视台2021年度收入决算表

三、忻州市广播电视台2021年度支出决算表

四、忻州市广播电视台2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、忻州市广播电视台2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、忻州市广播电视台2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、忻州市广播电视台2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、忻州市广播电视台2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、忻州市广播电视台2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、忻州市广播电视台2021年度单位决算公开相关信息统计表

第三部分忻州市广播电视台2021年度单位决算情况说明

(将其中需要列示的事项--做成目录)

第四部分 名词解释

第五部分　附件

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻执行党和国家以及省、市党委和政府有关广播电视宣传、创作的方针政策及相关的法律、法规和规章，坚持正确的舆论导向和创作导向，具体实施广播电视事业、产业发展规划。

2、组织开展新闻宣传、节目制作及对外合作交流活动。

3、承担广播电视安全播出、传输发射覆盖及网络和新媒体建设任务。

4、承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

忻州市广播电视台财政拨款事业编制195名，自收自支事业编制5名。设台长1名(正处级)，总编辑1名(正处级)，副台长2名(副处级)，副总编辑2名(副处级)。内设机构科级领导职数30正(含副总编辑4名)37副。内设科室25个。

第二部分 忻州市广播电视台2021年度单位决算报表

一、忻州市广播电视台2021年度收入支出决算总表

二、忻州市广播电视台2021年度收入决算表

三、忻州市广播电视台2021年度支出决算表

四、忻州市广播电视台2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、忻州市广播电视台2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、忻州市广播电视台2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、忻州市广播电视台2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、忻州市广播电视台2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:忻州市广播电视台没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、忻州市广播电视台2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:忻州市广播电视台没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、忻州市广播电视台2021年度单位决算公开相关信息统计表

第三部分 忻州市广播电视台2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3063.9万元、支出总计3063.9万元，与上年3949.59万元相比，收入总计减少885.69万元，下降22.43 %，支出总计减少885.69万元，下降22.43 %。主要原因是:高清设备改造已完成,2021年没有举办忻州市春节联欢晚会,在职人员退休。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3063.9万元，其中:财政拨款收入3063.9万元，占比100%;上级补助收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;经营收入0万元，占比0%;附属单位上缴收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3063.9万元，其中:基本支出2121.12万元，占比69.23 %;项目支出942.78万元，占比30.77 %;上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3063.9万元、支出总计3063.9万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少885.69万元，下降22.43 %，财政拨款支出总计减少885.69万元，下降22.43 %。主要原因是:高清设备改造已完成,2021年没有举办忻州市春节联欢晚会,在职人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3063.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少885.69万元，下降22.43 %。主要原因是高清设备改造已完成,2021年没有举办忻州市春节联欢晚会,在职人员退休。其中，人员经费2390.161万元，占比78.01 %，日常公用经费673.739万元，占比21.99 %。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3063.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%:文化旅游体育与传媒(类)支出2618.84万元，占85.47 %;社会保障和就业(类)支出211.18万元，占6.89 %;卫生健康(类)支出92.39万元，占3.02 %;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出9万元，占0.29 %;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元，占 0%;商业服务业等(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出131.99万元，占 4.31 %;粮油物资储备(类)支出 0万元，占0%;国有资本经营预算(类)支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0.5万元，占 0.02 %;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元，占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2724.32万元，支出决算3063.9万元，完成年初预算的100%。

其中:文化旅游体育与传媒(类)支出年初预算2279.76万元，支出决算2618.84万元完成年初预算的100%，用于人员工资、办公费、物业费、采暖费等日常费用。较上年决算3472.15万元减少853.31万元，下降 24.58 %，主要原因专项经费高清化改造结束,2021年支付合同尾款。

社会保障和就业(类)支出年初预算211.18万元,支出决算211.18万元完成年初预算的100%，用于职工养老保险金单位部分缴纳费用。较上年决算212.13万元减少0.95万元，下降 0.45%，主要原因在职人员退休。

卫生健康(类)支出年初预算92.39万元,支出决算92.39万元完成年初预算的100%，用于职工医疗保险金单位部分缴纳费用。较上年决算88.1万元增加4.29万元，增长4.87 %，主要原因人员工资增加相应医疗保险金增加。

农林水(类)支出年初预算9万元,支出决算9万元完成年初预算的100%，用于驻村工作队人员差旅费费用。较上年决算12.6万元减少3.6万元，下降 28.57 %，主要原因下乡人员减少。

住房保障(类)支出年初预算131.99万元,支出决算131.99万元完成年初预算的100%，用于职工住房公积金单位部分的缴纳费用。较上年决算132.58万元减少0.59万元，下降 0.45 %，主要原因在职职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2121.12万元，其中:人员经费1893.53万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出;公用经费227.59万元，主要包括商品服务支出和资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算30万元，支出决算19.23万元，完成预算的 64.1 %，比上年20.57万元减少1.34万元，下降 6.51 %，主要原因是:严格按照三公经费逐年下降的要求,缩减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位2021年三公经费年初预算数30万元,支出决算19.23万元，比上年20.57万元减少1.34万元，下降 6.51 %，主要原因是:严格按照三公经费逐年下降的要求,缩减三公经费支出。

2021年因公出国费用年初预算0万元,支出决算0万元决算数相对上年0减少0万元。我单位因公出国费用0元。

2021年公务用车运行维护费年初预算数25万元,支出决算18.74万元决算数相对上年18.47增加0.27万元，增加原因采访次数增加,汽油费上涨,车辆年久经常坏。2021年公务用车保有量11辆,较上年10辆,增加1辆,增加原因经市公车办同意调拨1辆。

我单位公务用车购置费0元。

2021年公务接待费年初预算数5万元,支出决算0.48万元决算数相对上年2.1减少1.62万元，减少原因2021年忻州市春节联欢晚会没有举办。接待批次1次,人数4人,拍摄忻州宣传片。

培训费年初预算数0万元,支出决算0.024万元决算数相对上年0增加0.024万元，增加原因会计人员培训。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

说明:2021年我单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额15.05万元，其中:政府采购货物支出4.7万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.35万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆。其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是业务用车、栏目制作用车;单价50万元(含)以上的通用设备3台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(忻州市广播电视台41.23万元)”1个项目开展了部门评价，涉及中央财政一般公共预算支出41.23万元。

我单位组织对“自收自支人员经费及日常公用经费500万元”“《全国文明城市-忻州市》专题片拍摄播出经费10.5万元”“电视高清化改造经费122.14万元”“文化产业发展资金 自办节目经费247万元”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出879.64万元，其中，对“电视高清化改造经费122.14万元”“文化产业发展资金 自办节目经费247万元”项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织对“忻州市广播电视台”1个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3063.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我台每年都会集中人员进行研讨对新一年做规划，并且明确目标;在预算配置上，严格控制在职人员控制在90.43%，“三公经费”变动率为-36.38% 重点支出安排率68.89%偏低；预算执行时重点项目支付进度由于项目资金电视高清化改造经费申请122.14万元为合同尾款，按照合同2021年7月已经支付25.1755万元，12月月才能支付余款资金96.9645万元；预算管理制度健全性，预决算信息公开，资金使用合规，基础信息完善全部满分；资产管理：制度健全，资产安全，固定资产利用率全部满分；职责履行：完成实绩良，质量达标情况基本达标，重点工作完成良好。履职效益：社会效益好，经济效益显著，公众或服务对象满意度高在评价过程中个别项目由于资金到位情况和实际支付工作中需要技术和条件的支持；

综和评价结论：在项目资金上我台严格执行预算资金支付用途和手续，执行大型设备采购流程，招标流程等，严格财务制度，使得在项目资金支出中极大的发挥了职能作用.首先在自评中发现支付过程中的不足，得分低的方面综合分析后，在今后工作中改正，使其更加完善。

　 2021年绩效目标表在附件中。

(2)单位决算中项目绩效自评结果，每个单位至少选择3个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

文化产业发展资金自办节目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为247万元，执行数为247万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 目标任务量完成情况：《非常民生》572期/年；《百姓评说》468期/年；《平安在线》156期/年；《政策视点》52期/年《电视民情快报》52期/年已圆满完成既定目标；目标进度完成情况：项目实际完成进度按照预定计划进度完成。发现的主要问题及原因:项目实施加大奖惩面，激发素材多方位，多角度的获取；下一步改进措施:栏目紧扣省、市和忻府区贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和省市重大决策部署的各项重点工作，为准确及时报道好时政新闻，加强组织策划，围绕主题教育、转型升级、脱贫攻坚、改革创新、生态建设、民生保障等内容。

电视高清化改造经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为122.14万元，执行数为122.14万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 申请122.14万元，拨付122.14万元，支付122.14万元完成既定目标；目标进度完成情况：项目实际完成进度按照预定计划进度完成。发现的主要问题及原因:从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。下一步改进措施:项目在实施中，收获了一些经验。项目在实施中，总会遇到意料不到的各种情况，应当根据实际情况对原有方案进行适当调节。

自收自支人员经费及日常公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为500万元，执行数为500万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障全台工作的正常运行。；目标进度完成情况：项目实施产生的效果：我台对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价，项目功能实现情况、经济效益、社会效益、环境效益、政治效益、运行保障效果、受益群体满意度等多个方面进行量化、具体分析，达到预期效果。发现的主要问题及原因:项目资金保障全台的日常支出和正常运营；下一步改进措施:努力把广播电视台打造成适应新时代发展要求、市委市政府满意、人民群众满意的坚强舆论阵地，为忻州决战脱贫、决胜小康，经济社会各方面高质量发展做出主流媒体应有的贡献。

自评表在附件中。

(3)单位评价项目绩效评价结果，附件中。

(五)其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

一、2021年忻州市广播电视台绩效目标申报表

二、绩效自评表

三、2021年忻州市广播电视台项目绩效评价报告

“文化产业发展资金自办节目经费247万元”

绩效评价自评报告

一、项目概况

1、项目单位基本情况

项目单位是山西省忻州市广播电视台，为全额事业单位。我单位全额人员编制数195人，其中在职169人，退休90人，遗属补助4人。自收自支编制数5人，实有52人，在职52人，退休4人。

2021年我台的整体工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、政府工作大局，弘扬主旋律，传播正能量。继续在重大新闻、主题报道、民生报道上做文章，以“创优提质”年为总纲，进一步提升新闻宣传的质量，推出主题突出、创意新颖、内容充实的新闻报道，为全市经济社会发展提供强大的舆论支持。

2、2021年度主要是：紧跟市委中心抓重点、直面社会现实抓热点，突出关注老百姓关注的事，关注老百姓的事。把“为民代言、为民解忧”作为栏目宗旨，力求做出有深度、有力度、有温度的民生新闻，并积极与新媒体进行融合。在内容和形式上不断改进，进一步契合老百姓的收视心理和需求。　　　　　

实现预期总目标：1.紧跟时代、引导主流。2.服务民生、更接地气。

内容：《非常民生》572期/年实际出版572期/年；《百姓评说》468期/年实际出版468期/年；《平安在线》156期/年实际出版156期/年；《政策视点》52期/年实际出版52期/年；《电视民情快报》52期/年实际出版52期/年。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金：项目资金为财政拨款资金，已全部投入自办栏目

2、项目资金实际使用情况：《政策视点》8万元；《关注》《忻视界》44.328万元；《这里是忻州》《忻州故事》20万元；新闻中心栏目96万元；劳务派遣人员工资及保险78.672万元共合计247万元。

3、项目资金管理情况行

资金管理严格按照《栏目经费预算方案》执行，专款专用本着厉行节约使得节目保质保量按照预期目标完成。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况：先制定2021年度各中心栏目运行经费预算方案台，然后领导审查签字，送财政国库集中支付中心留存，每季度支付按实际开具票据金额支付。

2、项目管理情况：严格按照《栏目经费预算方案》中的稿件审批播出制度、奖惩制度、费用报销制度、值班制度等执行。也是多年来总结出的既可激励职工放手干，又可让栏目在选题上有吸引カ，内容上有战斗性，形式上有突出现场感，后期制作更新颖灵活，有较强的可视性，同时节约了成本，

四、项目主要绩效情况分析

《栏目经费预算方案》是经过多年栏目实际运营过程中制定，人员补贴结合实际生活的，不断压缩开支在增量不增费的情况下，使得节目不断扩版，增加播出时间

栏目全部自采自编，取材生活，真实鲜明，及时广泛、突出地方特征在经济效益上为社会经济护航，打造品牌；在社会效益上正确引导社会舆论导向，有反映民声民生栏目 ，有着力扶贫栏目、为全面小康创造舆论氛围.提高民众整体素质　所播节目收视率高，群众满意度高

五、主要经验及做法、存在问题和建议

包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

六、附件：

无

忻州市广播电视台单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一)单位概况：

(1)贯执行党和国家以及省、市党委和政府有关广播电视宣传、创作的方针政策及相关的法律、法规和规章，坚持正确的舆论导向和创作导向，具体实施广播电视事业、产业发展规划；

(2)组织开展新闻宣传、节目制作及对外合作交流活动；

(3)承担广播电视安全播出、传输发射覆盖及网络和新媟体建设任务；

(4)承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项)。

(二)单位绩效目标的设立情况 ： 2021年我台的整体工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、政府工作大局，弘扬主旋律，传播正能量。继续在重大新闻、主题报道、民生报道上做文章，以“创优提质”年为总纲，进一步提升新闻宣传的质量，推出主题突出、创意新颖、内容充实的新闻报道，为全市经济社会发展提供强大的舆论支持。

(三)单位整体收支情况：预算执行情况(年初预算2724.32万元，实际执行情况3063.9万元，包括基本支出2121.12万元和项目支出942.78万元)；

(四)单位预算管理制度建设情况：2021年制定了项目预算管理制度，单位预算管理制度，在实际工作中发挥管控作用。

(五)单位预算绩效管理机制建设情况：在实际工作中不断完善预算绩效机制，使其更好的为合理使用资金护航。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的：在自评中首先重新回顾一年的各个项目的支出情况，自评可以发现在项目资金支出中，如何合理安排资金，加速资金的利用率更好发挥其职能，做到及时申请及时支付。

(二)自评指标体系

(三)自评组织过程 ：

1.前期准备：收到通知后我财务科认真学习文件内容，了解各个表格的勾稽关系和各附表的填列内容。

2.组织实施：梳理各个项目支出依据和性质，罗列数字，进行填列。

三、评价情况分析及综合评价结论：　　　　　　　　　

(1) 我台每年都会集中人员进行研讨对新一年做规划，并且明确目标；　　　　　　　　　　　　　　

(2)在预算配置上，严格控制在职人员控制在90.43%，“三公经费”变动率为-36.38% 重点支出安排率68.89%偏低；

(3)预算执行时重点项目支付进度由于项目资金电视高清化改造经费申请122.14万元为合同尾款，按照合同2021年7月已经支付25.1755万元，12月月才能支付余款资金96.9645万元；　

 (4)预算管理制度健全性，预决算信息公开，资金使用合规，基础信息完善全部满分；

(5)资产管理：制度健全，资产安全，固定资产利用率全部满分；

(6)职责履行：完成实绩良，质量达标情况基本达标，重点工作完成良好。

(7)履职效益：社会效益好，经济效益显著，公众或服务对象满意度高在评价过程中个别项目由于资金到位情况和实际支付工作中需要技术和条件的支持；

综和评价结论：在项目资金上我台严格执行预算资金支付用途和手续，执行大型设备采购流程，招标流程等，严格财务制度，使得在项目资金支出中极大的发挥了职能作用

四、存在的问题和整改情况

存在问题：无

整改情况：无

五、绩效自评结果应用

首先在自评中发现支付过程中的不足，得分低的方面综合分析后，在今后工作中改正，使其更加完善

六、主要经验及做法

首先严格票据审核，做到查真伪，附合同，签字全，符合票据管理制度方可支付，严格按照预算的资金用途支付，严格台领导审批制度。

七、其他需说明的情况：无